铁矿石或承压波动 关注高位资金抛压情况

恒生指数网 0 条评论 2021-02-01 13:57

期货:铁矿石1701周一冲高回落,收411.5(-2),总减仓1.6万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度下降;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度微调。当前受焦炭强势带动、货运成本提高、节前钢厂备货影响,行情低位有支撑,高位空头资金抛压增加,盘面冲高回落。短期或延续承压波动,注意408-415区多空资金主动性,关注高位资金抛压情况。

现货:港口61.5%PB粉(湿吨)报价上调:京唐港450(+5),青岛港445(+5),日照港445(+5)。10月新加坡掉期55.67(-0.18)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$56.5(预计微调),BDI指数(航运)上调。当前内矿主流持稳微调,港口库存总量高位,虽然钢厂高产量对矿价有一定支撑,但伴随钢坯建材价格波动港口贸易矿价将随之波动。

简要策略:铁矿石1701或延续承压波动,注意408-415区多空资金主动性,关注高位资金抛压情况;波段操作:持空20%资金仓位,突破413平仓,若415-425区承压弱势回落则做空,若400-408区支撑较强可平空做多。短线:持空20%资金仓位,突破413平仓,若415-420区承压弱势回落则做空,若400-408区支撑较强可平空做多。

策略分析:当前受建材库存增加、期现货承压弱势及今年钢铁去产能任务超预期等影响,矿石维持承压格局。操作上反弹承压弱势回落时做空,因钢厂对矿石需求较强、期货贴水现货价差较大,低位超跌后易反弹,操作上强支撑区止跌企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性。

提示:国家能源局:巩固成绩,276个工作日制度不会松动。发改委为控煤价启动一级响应拟日增产50万吨,取暖季来临煤价有望再迎上涨。山西省部署化解煤炭钢铁过剩产能等工作。货运汽车新政将使运费上涨30%左右,导致短期市场交易受阻。

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