铁矿石关口回升 或有上冲压力区波动

恒生指数网 0 条评论 2021-02-01 13:47

期货:铁矿石1701周一下探后大涨,收412.5(+8),总增仓14.5万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。受螺纹快速大跌影响,多头大幅集中减仓后400关口主动回补多单、支撑较强,伴随价格回升,资金做多主动性增强、空头抛压较弱。短期或有上冲承压波动,注意410-420区多头资金主动性,防范高位资金增减仓洗盘。

现货:港口61.5%PB粉(湿吨)报价持稳为主:京唐港455(0),青岛港445(0),日照港445(0)。11月新加坡掉期53.98(+0.98)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$54.85(预计上涨),BDI指数(航运)上调。当前内矿主流持稳微涨,港口库存总量高位,钢厂节后小范围补库,成交增多,钢厂高产量对矿价有一定支撑,伴随钢坯建材价格波动港口贸易矿价将随之波动。

简要策略:铁矿石1701或有上冲承压波动,注意410-420区多头资金主动性,防范高位资金增减仓洗盘;波段操作:低位持多10%资金仓位,跌破410平仓,若415-425区承压弱势回落则平多做空,若400-408区支撑较强可平空试多。短线:低位持多15%资金仓位,跌破410平仓,若415-425区承压弱势回落则平多做空,若405-410区支撑较强可做多。

策略分析:当前受建材库存增加、期现货承压及今年钢铁去产能任务超预期等影响,矿石维持承压格局。操作上反弹承压弱势回落时做空,因钢厂对矿石需求较强、期货贴水现货价差较大,低位超跌后易反弹,操作上强支撑区止跌企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性。

提示:唐山限产:10.10-20,钢企未完成烧结机治理的限产50%,完成的正常生产,确保排放达标;未完成煤气发生炉改造的直接停产,完成的正常生产。

本周将公布9月新增人民币贷款量、社会融资规模、货币供应量及进出口数据。

10.14(周五)9:30公布9月CPI、PPI同比。

周小川:政府高度重视部分城市房价上涨,信贷增长会控制,不良贷款上升但风险可控。

工信部:煤钢等16个行业均完成去年淘汰落后过剩产能目标。

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