美CPI超预期 中秋期间金银震荡收低

恒生指数网 0 条评论 2021-02-01 13:47

【外盘、消息】中期小长假期间,国际金银期价震荡走跌。COMEX金报收于1313.7,日均线及MACD死叉开口。周线中阴报收,5、10周均线及MACD下行开口,调整维持再度考验宽幅区间下边支撑,支撑1306,压力1330;COMEX银报收于18.850,日均线及MACD下叉维持。周线小阴,5周均线及MACD维持下行,技术上10周均线及前低一线支撑再次面临考验,支撑18.5,压力19.3。

消息面:美国9月密歇根大学消费者信心指数初值89.8,预期90.6,前值89.8。美国9月密歇根大学消费者现况指数初值103.5,创2015年10月以来新低。美国8月核心CPI环比0.3%,同比2.3%,同比增速再次达到2009年以来最高。美国8月工业产出环比-0.4%,创3月份以来最大降幅,预期-0.2%。美国8月零售销售环比-0.3%,为今年3月来首次收缩,预期-0.1%,前值0.1%。英国央行维持基准利率和资产购买规模不变。欧元区8月核心CPI同比终值0.8%,持于平预期和初值。日本内阁官员援引央行行长黑田东彦称,日本央行将保持超宽松货币环境以支撑经济复苏。

【现货仓单及基金持仓】9月14日上期所黄金仓单912千克,较前一日持平,白银仓单1701639千克,较前一日减少4015千克;最新的黄金ETF持仓942.61吨,较前一日增加1.11%;白银ETF持仓量11272.98吨,较前一日持平。CFTC公布的截止9月13日当周,黄金非商业净多头寸285413张,较前一周减少7.29%;白银非商业净多头寸81568张,较前一周减少7.34%。

【期货走势】国内方面,中秋节前,沪金、沪银的日线上,期价都将月初以来的回升形态破坏,期价回到了日均线系统之下,短期日均线向下勾头,MACD上行开口收拢,呈调整走势。周线上又都还在宽幅区间范围内,但MACD死叉开口,期价有向区间下沿运行的趋势。基本面上,中秋小长假期间,英国央行维持利率不变,日本称维持宽松政策,欧元区CPI持平,这些因素对金银的影响有限。美国中秋期间的经济数据有好有坏,但8月核心CPI创增速创近年新高,显示通胀稳步回升,提升了加息的可能性,美元大幅走高升穿日均线,短线有转强态势,这是中秋小长假期间金银期价下行的主要压力。本周二周三将迎来美联储利率会议,基于对加息的担忧,会议前金银走势预期会保持谨慎,以偏弱震荡为主,操作关注会议前加息预期的变化及最终会议结果。AU1612支撑283,压力287,AG1612支撑4150,压力4300。

【操作策略】金中期强势未坏,短线偏弱震荡,1612不追空,参考283-287区间盘中短线交易;银中期看涨,短期宽幅震荡,1612不追空,参考4150-4300区间盘中短线交易为主。

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