朝鲜助推避险需求 美元回升打压金价

恒生指数网 0 条评论 2021-02-01 13:45

国际现货黄金周一(2月13日)震荡回落,美市盘中最低触及1218.98美元/盎司,因美元反弹以及美国股市再探新高,不过美国和欧洲地区政治及经济层面的不确定性依然为金价提供着有效支撑。同时日本和美国首脑的见面十分顺利,特朗普并没有提及此前叫嚣的汇率和就业问题,在此影响下,日内美元兑日元一度触及两周高位。投资者近期大举买入股票,因市场增加押注特朗普税改将刺激经济和企业利润同步走高,不过特朗普的贸易保护主义依然引起了市场的担忧。

欧元区政治局势的不稳定性一直是今年以来金价反弹的主要推动因素之一。欧洲多国今年将迎来大选,其中荷兰将于3月底拉开各国大选序幕,而更加引起市场普遍关注的法国大选将于4月份举行,法国总统候选人、极右翼政党“国民阵线”领导人玛丽娜·勒庞(MarineLePen)目前正逐渐成为总统宝座有力的竞争者,这进一步加剧了欧洲政治局势的不确定性。勒庞之前就曾承诺将带领法国脱离欧元区,这加重了投资者对欧元区分崩离析的忧虑情绪。

此外,朝鲜周一宣称在之前一日已经成功试射一枚中远程战略导弹,这违背了联合国的武器禁令,也引发了包括美日韩在内多国的一片抗议。这是朝鲜在特朗普上台后的首次导弹试射,外界普遍认为此举的目的是测试美国新政府的态度底线。

分析师指出,黄金向前位于2017/11/22高位1221阻力位回撤,该位置目前成为新阻力位。即时支撑位于2017/1/11低位1177水平。短期趋势明显偏向正面。强劲支撑位于2016/12/15低位1122水平。长期看来,技术结构显示上行趋势增加。突破2014/3/17高位1392是关键确认点。主要支撑位于2010/2/5低位1045。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示,截至2月7日当周,投机者已经将COMEX黄金多头押注增加至两个月最高水平,表现出市场对黄金的强劲需求。全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrustGLD周五的黄金持仓较周四增加0.50%,同期全球最大白银上市交易基金iSharesSilverTrustSLV的白银持仓不变。

耶伦女王开启国会之行哪些重点需要关注?

北京时间周二(2月14日)23:00,美联储主席耶伦将在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词。北京时间周三23:00,耶伦将在众议院金融服务委员会就经济和货币政策作证词陈述。

华尔街投资者将会关注耶伦是否会释放相关信号,如美联储是否依旧处于加息三次的轨道上,以及下一次采取行动将是何时。分析师也希望得到美联储政策以及耶伦关于税改、财政刺激以及放宽监管方面的相关信息。

分析师指出,假如耶伦本周证词呈现鹰派基调,这可能会提升美联储3月加息概率至接近50%,而当前在30%左右。

贝莱德(BlackRock)全球固定收益首席投资官RickRieder表示,由于已经接近实现就业和通胀两大政策目标,且美国经济料将加速,通胀开始走高,美联储在今年3月会议加息的概率进一步接近50%。

同时,美银美林(BofAML)策略师RalfPreusser和ShyamRajan上周五也在报告中称,耶伦本周可能认为有理由将市场对3月份的加息预期提高至接近50%,令3月份成为美联储可能加息的月份。

近期包括费城联储主席哈克(PatrickHarker)以及旧金山联储主席威廉姆斯(JohnWilliams)在内的多位美联储官员均发表讲话,称市场不应排除3月加息的可能性。

BMOPrivateBank的首席信息官(CIO)JackAblin说道:“毫无疑问,投资者将密切关注耶伦讲话,恐慌指标目前处于极低水平,这意味着随着股市创纪录高位,市场可能过于自满,波动可能卷土重来。正如去年一样,美联储年初预期加息四次,但实际仅加息一次。我认为今年情况也将类似,耶伦的措辞可能偏向鹰派,但却不付出实际行动。”

Ablin表示,鉴于美联储一贯的谨慎态度和特朗普政策的不确定性,预期耶伦将会保持谨慎。

除了耶伦作证之外,本周还将有大量美联储官员发表讲话。周二有里奇蒙德联储主席莱克,达拉斯联储主席卡普兰以及亚特兰大联储主席洛克哈特;周三有波士顿联储主席罗森格伦和费城联储主席哈克。

后市展望:

香港金银业贸易场主席HaywoodCheung称,中国鸡年将是黄金之年。

在接受ChinaDaily时,Cheung表示全球经济环境的动荡将带来黄金牛市,他对此很有信心。

他预测黄金今年可能升至1600,建议投资者配置20-30%的资产在黄金,用来对冲货币贬值、特朗普对华政策的不确定性和欧洲的经济低迷。

他还称,香港金银业贸易场会升级和上海金之间的联系,参与建设和内地之间的商品交易纽带。

Cheung确认黄金沪港通——前海黄金交易平台将是和工商银行(601398,股吧)的合资项目,建立一座储存2吨黄金的临时仓库,预期会在第二季度开放。

他补充道,在未来2-3个月金银业贸易场会建立自己的仓库,可以容纳1500吨黄金。

OANDA高级市场分析师JeffreyHalley称,保护主义方面的平静和特朗普通胀重燃让黄金大的必先需求下降。

丹斯克银行(DanskeBank)分析师JensPederson称:“法国大选引发的不确定性为金价提供了较强支撑。”

Pederson补充道:“勒庞对欧元区身份的言论令人关注。由于之前英国意外脱欧以及特朗普意外赢得大选...投资者将会更多地倾向于避险资产。”

GeofinComtrade研究主管HareeshV称:“美国、欧洲以及朝鲜引发的不确定性料将再度推高金价。”

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