期货做大品种还是小品种?-恒指交易有没有绝招

2021-01-26 分类:恒指交易 阅读()

在选择交易标的上,我其实纠结了好几年时间。直到上周,毅然决然做了决断,跟交易员们说,大家互相监督,不允许交易不是我们选择的标的。

下面通过实际经历,侧面分享解答这个问题吧。

长期看,既然从事了这个职业,就不要畏首畏尾。有些问题要想透彻,才能义无反顾!比如,未来我有可能做到多大规模?5000W?一个E?十个E?再回过头来看看自己的交易模式。基本面交易?盘面交易?交易入场时机是左侧?还是右侧?

我是相对右侧的交易员,传统意义上来说是做突破的(尽管现在做突破需要很多微作)。当一个品种或一个合约成交和持仓都非常有限的时候,大规模资金是很难在一些小的品种里腾挪的,会出现很多超乎想象的滑点损失。这点,我是刻骨铭心的!比如,现在成交额都低于100E规模的合约,几乎每个价位后面都只有两位数挂单,或者即便出三位数挂单的,在实际成交上却特别缓慢,然后活跃的时候却突然出现流动性枯竭。所以,从流动性上来看,合约成交额小的——我限制某个合约单日成交额低于100E规模的。从长期看,都应该放弃!这个认知是格局上的,所谓君子爱财,取之有道。但发现,这些小品种会经常诱惑我们,时常向我们伸出橄榄枝——看上去就是送钱的机会~脑子里有了执念,就念念不忘,就这样又跑去搞一下,最后一搞就输!

下图是删选过后留下的品种,当中包括了经济作物板块,黑色板块,化工板块,油脂油料板块,有色贵金属板块。五大板块,十八个品种左右。每年的大机会,也几乎都出在这里了。

第二点,除上述原因之外,还有个因素,是删除这些小品种的原因。如下图其中一个账户两年左右品种的具体盈亏情况。

从图中数据可以算出,一些小品种的长期盈亏。这里我简单计算了下,亏损累计200W左右。试问,一些长期亏损的品种,从某种意义上来说,就是脱离我们盘面认知的,那又何必费神去做他?

流动性少的品种,往往一个大户就能打穿几个价位,形成一股急速上冲和下探,这里是市场集体行为?还是个人行为?显然是后者。我们盘面交易,是要通过解读市场集体行为,来做策略的,如果市场给你了很多错误的信息,那怎么能行?也就是说,从这个逻辑推断,我们对小品种的市场解读的有效性永远是低于平均水平的,胜率也是很低的。这也是为什么小品种上亏钱的原因。

综合上述两个实际原因,我们是应该删除一些自己长期亏损的小品种或包括长期亏的大品种也都要删掉。

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