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私募基金看好第四季度行情 医疗新能源是布局热点

A股在10月迎来反弹,监管层也推出相应的政策为市场定调。私募基金对第四季度的行情保持谨慎乐观的态度。

10月市场反弹被视为利空因素已消化,去杠杆化告一段落的震荡向上行情,不少私募基金在10月中旬创出业绩新高。今年以来,华南地区私募基金业绩前十机构、英蓝资产的研究总监涂畅表示,A股市场最坏的时候已经过去,8月底的2850点或将是今年大盘的底部。

涂畅解释道,从政策面看,随着9月配资杠杆的大量出清,对预期年化利率可能大幅贬值的担心逐步消除,市场向下的空间也基本封闭。近期央行的双降再度明确了货币政策总体宽松的预期,也将在短中期推动市场风险偏好向上,带动投资需求。从资金面角度,近期新能源汽车、健康中国、文化传媒等主题性热点持续出现,国庆节后的持续反弹也彰显了赚钱效应。货币宽松对投资者情绪短期有提升作用,市场赚钱效应也在持续显现,对股市形成利好。

“在市场震荡上行阶段,低波动稳预期年化预期收益的策略更容易获得理想业绩。”涂畅说。今年前三季度,英蓝资产旗下的价值动量一号增长率达23.68%,根据数据统计,深广私募今年前三季度平均预期年化预期收益在21%以上即可进入排行前十。在剧烈调整的三季度,价值动量一号迅速调整策略,业绩呈现逆市上扬态势,在10月份基金净值逼近历史新高,今年以来回报已达36.2%,大幅超越沪深300。

统计显示,价值动量一号今年以来业绩回报均在股票型阳光私募产品中排名前10%。这表明“价值选股、趋势交易”的策略在震荡市中的优势凸显。涂畅表示,在市场震荡胶着阶段,兼具防御与成长性的医疗大健康板块,将是未来布局重点。

拥有20年证券经验的涂畅先后于珠江基金、泰达宏利、从容投资担任核心投研职务,其管理的阳光私募医疗基金连续三年获得行业前1/3的优秀业绩与Wind四星基金评价。他表示,医疗行业增速是GDP增速的一倍以上。通常,四季度市场的动荡都比较剧烈,面临市场调仓及估值切换,而医疗往往是具有极佳防御性的板块。新能源汽车、医疗大健康、通信、文化传媒、环保、旅游(出国游方向)等行业被看好。

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