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獐子岛股吧讲解如何选择投资好公司好股票

如何选择一家可投资的好公司。我更多地从行业、公司本身、估值三个维度分析。大家要我帮忙分析的某某股票。无一例外都是从以上三个大方面来分析。为什么有些公司我花几分钟就能看出好不好、值不值得投资?

首先看行业。有个大致把握。关注很久了的老朋友大多知道。价值成长圈专注于家电、白酒、银行保险、食品饮料、家居、医疗器械、创新药行业。如果在上面的7个行业。则可以纳入加分项。

不在上述行业呢。不排除也出现个别大牛股。所以还得继续看其过往3年的净利润、营收增长率(目前看2017年-2019年)。总共6项数据。如果其中有一项低于20%。就需权衡一下。如果太多项为个位数或者负数。业绩不稳定增长。基本可以排除这家企业了。恒瑞医药、海天味业为什么高估值。就是其业绩稳如铁。

看近3年业绩增长。这是最简单区分好于不好的指标。如果符合这个条件。再看其净资产收益率。也就是ROE。一般这个数值15%以上为优。如果为20%。属于稀缺品种。所以一家公司ROE为个位数。行业不属于加分项。近3年业绩也不怎么样。看这三点可以排除一家公司。基本上不用花到三分钟。

对于优质公司。为什么也能几分钟判断它的好呢?因为这些都是我早就研究好的了。都纳入了自选池。并不是靠几分钟时间看出来的。而是长时间的研究积累。知识储备。

对于介于极好与极差之间的公司。我的意见往往是没有关注。没有研究。因为研究一家新公司短时间看不出来。段然给一个结论是不负责任的。所以有些朋友的留言没有回复。实在是不知道如何回复。

下面我再来细细讲讲。如何具体量化地研究好行业、好公司。量化就是指标。相信好多人喜欢简单粗暴。

行业看哪些指标:

1、行业规模

行业空间有多大。可量化到多少亿。这两个数据在F10里面是没有的。需要我们看公司年报、研报。或者百度。但百度的数据准确性存疑。以官方研报与年报为准。

如绝味食品、煌上煌所在的卤制食品。规模产值2500亿元。不同统计口径或者统计机构结果有差异。这个2500亿就是行业空间。而公司的营收除以这个规模。即是市场占有率。

2、行业增速

这里有两个数据。行业过往的增速。以及未来的预期增速。

如煤炭、钢铁。基本上属于未来不增长的行业。可以排除;如银行、地产为过去高速增长的行业。未来进入缓慢甚至零增长。那么行业就稍微差一点;如医药、消费属于未来依然会高速增长的行业。增长速度在10%以上。那么属于好行业。这个10%。即是我们需要找的行业增速指标。

3、行业集中度

行业集中度也可以说头部企业的市场占有率。如果一个行业。CR5或者CR3的市占率很小。那么就是一个大有作为的行业。

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